Trang chủ Kinh doanh Cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/7

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/7

qua admin
0 nhận xét

(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo fân tích một số cổ phiếu cần quantâm trước phiên 1/7 của cácc

Khu yếng hị mua MSN với gíá mục tiêu 165.900 đồng / CP

CTCKKB Việt Nam (KBSV)

Theo quan điểm của chúng tôi, MCH có lợi thế cạnh tranh đặc biệt so với các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành khi tận dụng được chuỗi bán lẻ WinCommerce từ tập đoàn. Chogiaiđoạn2022-2024、dựphónglợinhuậnsauthuếcủaMCHtăngtrưởng2chữsốlầnlượt10,03%/ 12,21%/ 11%.

WCM sẽ tiếp tục cải thiện doanh thucũng như biên lợi nhuận tronggiai đoạn tới. Biên EBITD Aở thời điểm đầu MSN bắt đầu nắm giữ chỉ đạt-5, 1% trong quý I / 20 20đã cải thiện đáng

Biên EBITDA sẽ tiếp tục cải thiện nhờ (1) tận dụng được công nghệ AI và ML từ đối tác chiến lược Trusting Social sẽ giúp WCM tối ưu việc mở thêm cửa hàng, (2) năng lực đàm phán tốt với các nhà cung cấp tiếp tục đemlại tín hiệu khả quan, (3) kếho ạch mở rộn gloại hình cửa hàng mini-mall, loại hìnhtích hợ

Nhìn chung, cho giai đoạn 2022 – 2026, chúng tôi dự phóng NPAT-MI của MHT sẽ tăng trưởng với 13,5% CAGR nhờ vào các điểm tích cực như (1) giá bán của các sản phẩm chính như Tungsten, Flourspar tiếp tụ cở mức tốt, (2) nhu cầung à y càng cao đối với haisản phẩm nài nhờ tí nháp dụng tố tở n hiở

KBS Vrabáo cáo lần đầu MS N của CT CP Tập đoàn Masan với khuyếng hị mua và giá mục tiêl à 165.900 đồng / CP, caohơ

Trong năm 2022, chúng tôi dự phóng doanh thu thuần MSN đạt 88.274 tỷ đồng (giảm 0,4% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 6.107 tỷ đồng (giảm 40%, do loại trừ mảng MNS Feed). Năm2023 , Mức doanh thuthuần đạt 97.425 tỷ đồng (tăng 10.4% sovớ in ăm trước) và lợ in huậns authuếở mức

Khu yếng hị mua REE với gíá mục tiê ulà 92.300 đồng / CP

CTCK MB (MBS)

Dòng tiền ổn định đến từ mảng cho thuê văn phòng và mảng xử lý và phân phối nước sẽ là nguồn lực để CTCP Cơ điện lạnh (REE – sàn HOSE) đầu tư thêm cho mảng năng lượng tái tạo. REE đặt mục tiêu mở rộng công suất điện gió lên tới 400 MW từ các dự án như Vĩnh Hảo, Ea H’Leo và Kông Chro, cũng đầu tư và mua lại thêm các dự án điện gió 100 – 200 MW và cả các dự ánđiệngióngoàikhơicôngsuấtlớnhơn。

E. Town 6 đã được khởi công vào đầun ăm 2021 và dự kiến ​​sẽ hoàn thành và oquý 4/2023. The odự phón g củ a chúng tôi, e. Town 6 có thể đóng gó p trên 200 tỷ đồng vào doanh thu của REE mỗ in ăm.

Dựán Thượng Kon Tum và điện mặt trời sẽ được nhận mứ cưu đãi về thuế 10% trong 15 năm. 3dựánphongđiệnmớiđượcmiễnthuếtrong4nămhoạtđộngđầutiênvàchịuthuế5%trong9nămtiế GiáCGMcủaThượngKonTumđãlêntới1.400đồng/kWhvàoquýI/2022sovớimức1.100đồng/kWhcủanăm2021。

Mảng sản xuất và cấp nước của REE có lợi nhuận ổn định qua các năm và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng cả về sản lượng lẫn doanh thu trong năm 2022. Theo lộ trình cho UBND TP.HCM ban hành, giá nước sẽ tăng từ 400 đồng lên 1.200 đồng / m3 trongnăm 2022, đồng thờ igiá dị ch vụ thoát nước cũng sẽt ăng khoảng 5% / nămchotới 2025.

Việc đa dạng danh mục đầu tư vào các công ty/dự án ở mảng năng lượng: thủy điện, nhiệt điện, phong điện và điện mặt trời giúp duy trì lợi nhuận trong những thời kỳ thời tiết không thuận lợi cho thủy điện và điện mặt trời, cũng như hưở ngưu đãi dài hạn từ Quyhoạch Điện 8.

Chúng tôi khuyến nghị mua với REE với giá mục tiêu là 92.300 đồng/CP (tăng 8% so với mức tham chiếu ngày 23/05/2022) bằng phương pháp định giá từng phần SOTP, phản ánh kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng caovà bền vững với danh mục đầu tư các ngà nh tiện tíchđa dạng và dòng tiền lớn về dài hạn đ

Thêm vào đó, mảng năng lượng tái tạo đang được tập trung phát triển với tổng công suất tăng thêm dự kiến ​​năm 2022 lên đến 200 MW sẽ là mũi nhọn của REE trong những năm tới.

>> >> Tải báo cáo

Khu yếng hị mua PDR với gíá mục tiê ulà 68.300 đồng / CP

CTCK MB (MBS)

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, với giá mục tiêu 68.300 đồng/CP (tăng 30%), dựa trên 4 luận điểm chính.

Thứ nhất, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng khả quan từ 2022, trong đó lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2022-2025 dự kiến ​​đạt 36.000 – 37.000 tỷ đồng, chủ yếu với đóng góp từ dự án Nhơn Hội (Quảng Ngãi), NTMK (Bình Dương) và Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu) Astral City.

Thứ2、PDRhiệnđangtậptrungvàonănglựccốtlõilàpháttriểndựán、tậptrungvàovịtrítiềmnăngvớitính ChiếnlượcnàygiúpPDRtạorađượcdòngtiềnnhanhchocácdựán、lànềntảngchokếhoạchtăngtrưởnglợin Vớichiếnlượctrên、PDRkhôngbịphụthuộcvàothịtrườngTp。 HC Mà có thể phát triển năng lực chai thác các dự á nở các tỉ nh thành như Bình Dương, BìnhĐịnh, Bà Rịa

Thứ 3, các chỉ số đòn bẩy được duy trì ở mức khỏe mạnh (so với ngành) để kiểm soát rủi ro, nhưng khả năng sinh lời và tích lũy qua các năm vẫn ấn tượng.

Thứ 4, PD Rhiện đang có quỹ đất đang phát triển khálớn (7.493 ha) phục vụn hiều mục đích khácn hau. Trong giai đoạn 2022 – 2026 kế hoạch kinh doanh của PDR dựa trên 3 trụ cột chính trong đó ngoài bất động sản dân dụng PDR sẽ tận dụng những lợi thế đang có sẵn để tiếp tục phát triển bất động sản khu công nghiệp (sẽ triển khai saukhiho à ntiện các thủ tụ cphá plý) và lấn sânsang mảng năng lượng.

Rủirođầutư:VớiviệcChínhphủtuyênbốchiếnlượcthíchứngvớidịchCovid-19、chúngtôiđánhgiárủ Do đó, hiện tại chúng tôi nhận định các rủi ro sau đang hiện hữu: Lãi suất tăng mạnh hơn dự kiến: Việc thay đổi điều hành chính sách tiền tệ sẽ ảnh hưởng tới kênh tín dụng dẫn vốn vào thị trường BĐS. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại tương đối ổn định, không gian chính sách tiền tệ vẫn còn dư địa để nới lỏng tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế;

Vớiviệcthịtrườngvốnbịsiếtchặthơn、rủiroliênquankhảnănghuyđộngvốnđểtàitrợcá Tuy nhiên, cũng chính vì thế dòng vốn sẽ mang tính chọn lọc cao hơn, ưu tiên những công ty hàng đầu, minh bạch và chuyên nghiệp và/ hoặc đã có khoản vay vốn từ nước ngoài như PDR.

Rủi ro pháp lý: Các văn bản pháp lý còn chồng chéo, ví dụ Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản chưa đồng bộ làm chậm trễ quá trình phê duyệt dự án và ảnh hưởng hiệu quả các dự án. Tuynhiêncácquyđịnhmớiđượckỳvọngsẽtháogỡkhókhăntrongphêduyệtgiúpthịtrườngsôiđộ

>> >> Tải báo cáo

You may also like

Để lại một bình luận